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尊敬的客户：早上好！以下为您播报今日早间行情提示:
今日品种：
股指、国债、原油、PTA、橡胶、白糖、鸡蛋、棉花、油脂、豆粕、玉米、焦煤焦炭、螺纹铁矿、铜
金融01股指早评昨天A股下跌，指数方面，上证指数收于2941，下跌0.43%；深成指收于9567，下跌0.77%。期指的三个标的指数中，上证50下跌0.64%，沪深300下跌0.64%，中证500下跌0.77%。外围股市方面，美股上涨，标普500涨幅0.28%；欧洲股市以下跌为主。今天亚太地区股市，日本股市开盘上涨，韩国股市早盘上涨。
最近宏观经济政策上有明显放松，在促进中国营商环境上也有措施。国务院总理李克强10月23日主持召开国务院常务会议，听取国务院第六次大督查情况汇报，李总理要求着力破除政策落实堵点；部署进一步做好稳外贸工作，推动进出口稳中提质；确定优化外汇管理措施，促进跨境贸易投资便利化。近日《优化营商环境条例》公布，从制度层面为优化营商环境提供更为有力的保障和支撑。面对经济下行，当前的政策是着眼于长效机制上促进经济增长，效果需要较长周期显现。经济下行对盈利的影响部分被降税减费对冲。由于通胀压力，货币政策的节奏放缓，但在经济下行压力下，预计仍然会以边际小幅放松为主。
从长线看，A股不悲观，因为经济下行导致的盈利回落被降税减费对冲了一部分，此外，盈利对A股的影响弱于资金成本，中国的资金成本暂时因通胀放缓，大方向仍然处于下行之中。由于中国的无风险利率会长期下行，有望带动A股估值不断提升，A股大概率处于长期牛市的初期阶段。
操作上，盘面波动加大，建议通过调整仓位应对波动。操作方向上 择机建多单，保持逢低做多的多头思路。
02国债早评周三，国债期货全线上涨。10年期主力合约报收97.875，涨0.115元；5年期主力合约报收99.575，涨0.055元；2年期主力合约报收100.185，涨0.025。基差方面，10年期主力收缩0.2961；5年期主力收缩0.3017；2年期主力收缩0.2926。跨期价差方面，10年期平均扩大0.05；5年期平均收缩0.025。跨品种价差方面，10-5年期平均扩大0.06，5-2年期平均扩大0.05。从日内成交来看，早盘开盘活跃，中段交投一般，午盘中段成交放大，全天成交相对上一交易日扩大；从日内价格走势来看，早盘开盘后小幅震荡下跌，波动较小，午盘急速拉升后小幅震荡，日内套利收益明显；量价关系基本呈现量增价涨格局。昨日国债期货日内波动相对明显，整体价格较前日出现变动，相对前日价格变幅而言，昨日变幅扩大，空头阻力加剧。
资金面上，央行公开市场开展2000亿元7天期逆回购操作，昨日无逆回购到期，净投放2000亿元，中标利率与前次持平。银行间利率水平表现为，Shibor3M收盘上涨1.5bp，R007收盘下跌420bp，DR007收盘下跌30bp。基本面上，昨日暂无重要宏观数据公布。
操作建议：消息面变动或许可以带动短期日内套利盈利，但长期看空预期不变。
原油及化工01原油早评1.EIA周报，截至10月18日当周，美国原油库存-169.9万桶至4.332亿桶，预期＋172.5万桶。库欣原油库存＋150.6万桶，连续3周增长。精炼油库存-271.5万桶，连续5周下滑，降至2018年7月以来最低水平，预期-270万桶。汽油库存-310.7万桶，连续4周下滑，且创4月12日以来最大降幅，预期-229.4万桶。美国原油出口＋43.5万桶/日至368.3万桶/日；原油进口-43.8万桶/日至585.7万桶/日。上周美国原油净进口降至118万桶/日，创历史新低，除却战略储备的商业原油进口四周均值跌至1994年3月以来新低，商业原油进口规模跌至1996年2月以来最低水平。炼厂开工率＋2.1%至85.2%。原油产量继续持平于1260万桶/日的纪录高位。
2.俄罗斯能源部长诺瓦克：（被问到欧佩克是否在12月深化减产时表示）没有任何一个欧佩克+国家提交有关改变产量方面的提议。当前正遵守7月2日签署的减产协议，即将减产协议延长至明年4月1日。所有欧佩克+国家需要全面遵守减产目标。欧佩克+正在监控油市情况。根据油市状况来改变协议的条件是可能的。
3.科威特考虑将2020年原油产能目标从400万桶/日下调至312.5万桶/日。
观点:昨日公布的EIA库存数据超预期下降170万桶，叠加之前美国商务部加征关税商品排除名单的利好消息，国际油价昨夜反弹明显，美油、布油收盘涨幅双双超过2.5%，上海原油期货主力夜盘涨1.01%，短期来看市场情绪有所修复，关注上方压力位:布油63.5美元、美油58.5美元，上海原油470元。以上均来自公开资料及个人观点，仅供参考！
02PTA早评国际原油期价继续上涨，受美国原油库存意外下降影响， WTI原油报收55.97美元/桶，涨1.81。亚洲PX韩国FOB报766美元/吨，中国CFR报786元/吨，涨4。PTA现货自提报4900元/吨，涨40。PTA夜盘小幅收高，期价处于短期反弹行情之中，操作上观望为宜。
03橡胶早评昨日，沪胶主力RU2001合约收于11840元/吨，涨0.00%，成交量40.70万手，持仓量35.17万手。云南地区全乳胶报价11300元/吨（+100）；20号胶期货主力NR2002收盘价10015元/吨，跌0.35%，成交量8186手，持仓量2.77万手。青岛保税区泰国20#标胶报价1335美元/吨(-5)。
截止10月18日，国内轮胎企业全钢胎开工率为71.95%（+13.53%），半钢胎开工率为64.8%（+7.2）。山东昊华轮胎有限公司全钢胎装置正常生产，开工接近满产，较上周有所提升。据了解，目前厂家新建供气设备已投入生产，生产正常运行。当前厂家出货较好，库存水平较低，价格政策暂无调整。三角集团目前全钢胎生产运行正常，当前开工七成以上，较上周开工变动不大。据了解，本月替换市场出货尚可，出口市场略有调整，当前库存储备相对充足，本月价格政策暂无新的调整。昨日，上海期货交易所天然橡胶仓单共计408160吨，较上一日减少940吨。10月23日，亚洲现货橡胶价格持平，马来西亚橡胶局现货橡胶报价涨跌不一，国内山东天然橡胶市场价格下跌。泰国2019年9月份天然橡胶出口量为31.14万吨（含乳胶及混合胶），环比下降3.22万吨，跌幅9.37%，同比去年同期下滑15.34%。
观点：周三，橡胶期价冲高回落，夜盘再度小幅下跌。泰国主要橡胶种植区域爆发真菌疾病事件，前期提振多头情绪，目前市场炒作趋缓。需求面，近期国内轮胎市场趋稳运行，多数轮胎企业开工偏高位，个别接近满产，但同时个别厂家亦有减产行为，库存压力、出货压力以及外界大气治理压力时导致限产的主要原因。技术面，沪胶主力突破前期11900压力线，短期关注上方12000压力位表现。
农产品01白糖早评ICE原糖小幅下跌，受需求迟滞影响期价触及一个月低位。广西仓库报价5910-6010元/吨，南宁集团厂仓报价5940元/吨。9月份中国进口食糖42万吨，同比增加23万吨。郑糖夜盘小幅上涨，短期利空兑现，期价重获支撑，整体振荡偏强格局不变，操作上适量短多，下破5500止损。
02棉花早评ICE期棉小幅上涨，受空头回补影响，短线关注USDA出口销售数据。中国棉花价格指数3128B报12783元/吨，涨6。23日国内新棉收购价3128B全国加权平均价报12564元/吨，涨237。郑棉夜盘窄幅盘整，短期呈现盘升态势，操作上多单下破12700止损。
03油脂早评B30消费继续刺激马棕榈油创近期新高，跳空高开后回落，带动美豆油高位回调。国内油脂期货弱势震荡，豆油现货价格继续上涨，买家逢低补库，日成交6.4万吨；棕榈油现货价格上涨，买家追涨谨慎，成交一般，沿海地区日成交2200吨。截止18日，油厂豆油库存周比下降1.21%，大豆压榨利润持续改善，南美大豆压榨利润回升至250元/吨左右，上周油厂大豆压榨量恢复至172万吨，预计本周在175万吨，下周将回升至185万吨左右，短期供给增加。在成本持续抬升的背景下，油脂将保持偏强震荡格局。操作上，验证上方压力位，豆油2001上方压力6150，棕榈油2001上方压力5000，郑油2001上方压力7270。
04豆粕早评美豆高位震荡，国内豆粕期货冲高小幅回调，现货价格滞涨小跌，远期基差成交火爆，23号总成交71.542万吨，其中远期基差成交65.35万吨，油厂提货量小幅增加。上周油厂大豆压榨量恢复至172万吨，预计本周在175万吨左右，短期供给增加。然而，在外购仔猪养殖利润超过2100元/头带动下，据调研9月猪饲料产量较8月份增加10.4%,且油厂豆粕库存无压力，饲料企业豆粕库存也处偏低水平，随着饲料产量的持续恢复，预计豆粕价格中长期看涨趋势将逐渐明朗。操作上，已有多单持有，逢回调进新多，豆粕01合约3060压力位突破，下方支撑3000；05合约下方支撑2860-2880，回调后可适量建多单。
05玉米早评周三玉米期货2001合约延续弱势，夜盘最新价收于1828元/吨。现货市场报价维稳，山东地区小幅下调收购价6-18元/吨。港口方面，鲅鱼圈港新粮收购价较昨天下调10元/吨至1780-1810元/吨。截止10月18日，深加工玉米周度消耗量周环比增加4%，周度库存环比下降5.6%，深加工整体略有好转，饲料生产受生猪存栏拖累仍处低位，整体消费仍处弱势。同时，十一月中旬后新粮集中上市将增加供给压力，玉米市场阶段性弱势未改，玉米2001合约上方压力显现，预计2001合约仍将震荡寻底。操作上，短空思路，2001合约下方支撑位1750-1800。
黑色01焦煤焦炭早评23日煤焦期货价格走势分化，夜盘焦煤期货主力合约收于1250.0元/吨，跌0.08%。焦炭期货力合约收1768.0元/吨，涨0.26%。青岛港准一级焦炭（出库）价1780元/吨，较前一日下跌20元/吨；唐山主焦煤（ A10V25G80S<1）出场含税价1505元/吨，较前一日跌30元/吨。焦炭：焦炭首轮降价基本落地，下游钢厂控制采购进度，焦企库存有所增加。钢港口焦炭价格下跌，成交低迷，贸易商需求较差，库存虽有所下降，但仍处高位。近期雾霾天气频繁，各地环保检查力度有所加大，其中吕梁、运城等地区部分焦企厂内甚至有环保人员驻厂，多数限产幅度达20-30%左右，另外部分地区严禁国五以下车辆进出厂区，对焦企发货及终端到货情况均产生一定影响。整体看，焦炭基本面偏宽松，现货价格承压。焦煤：低硫焦煤价格走低，焦企对焦煤采购积极性不高。焦化行业限产，焦煤需求将逐步减弱，叠加较高的港口库存，焦煤基本面偏空。预判：中长期煤焦偏空，短期技术性反弹。策略：煤焦逢反弹做空。
02螺纹铁矿早评23日上海中天三级螺纹钢3670（+20），唐山普碳钢坯3350（+30），青岛港61.5%品味PB粉679元（+2）。螺纹主力合约夜盘收3299，跌0.72%，铁矿石主力合约收619，跌0.48%。
近期，从国务院到相关部委，新一轮稳增长信号释放，“宽财政+稳货币”组合拳持续发力。四季度通常基建发力，项目审批加速，基建一般起到托底作用，对于钢材价格的拉动速度和力度不及房地产，但是如果政策密集发布，可能会出现量变引起质变的效果，建议密切关注政策动向。
今日将公布本周库存数据，建议关注。
进入10月份以后，污染天气逐渐增多，预计随着供暖季到来，如果扩散条件不利，则可能，会出现频繁停限产现象，对价格造成扰动，建议密切关注政策发布。
螺纹和矿石低位企稳，连续下跌后，不排除有反弹，中期来看，黑色系表现或将震荡偏弱。
有色01铜早评1.行情回顾：
隔夜，沪铜上涨0.87 %至47450元/吨，伦铜上涨0.07%至5882.5美元/吨；
昨日，沪铜下跌0.45%至46930元/吨，伦铜上涨0.90%至5878.5美元/吨。
2.行情分析和操作建议：
供给方面：自由港周三报告第三季度录得亏损，因其位于秘鲁的矿场产量下滑且位于印尼的Grasberg巨型矿场转为地下开采。智利国内骚乱，以及几个铜矿山因集体薪资谈判引发罢工7天。
上周五公布进口铜精矿加工TC上涨1.50美元/吨至 58.5美元/吨。库存：10月18日公布上期所铜库存增加17990吨至152499吨，伦铜库存10月24日减少825至269525吨。
大型矿端干扰因素使得市场对供给减少预期加强，铜价突破上行。受英国脱欧进程不确定性影响，美元止跌横盘走势。从供给看，TC加工费略有回升，供给略有松动，但仍处于低位，矿端出现显著干扰因素，供给减少预期提升铜价。消费端略有起色，但现货升水拉大后转收窄，且国内累库明显，短期内，预计铜价会震荡上行，空间持审慎态度。操作上，前期部分多单继续持有。支撑位46800元/吨，压力位48000元/吨。
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